基金发行火爆背后大额赎回并行 平均1天1只
在公募基金凭借着近两年突出的超额收益收获了大批拥趸的当下,2021年开年至今,截至1月28日,新发规模高达4614.77亿元,同比增长近两倍,爆款基金、“日光基”层出不穷,更刷新了单只基金发行实募金额纪录。然而,“一边是火焰,一边是海水”。火爆发行的同时,新年首月也频现基金遭遇大额赎回,且接近“1天1只”的高频率。在业内人士看来,大额赎回背后,不排除有机构对旗下资金另作他用的考虑,或也与近年来债市表现平平,市场风险偏好转变不无关系。
1月28日,华安基金发布旗下华安安敦债券型证券投资基金(以下简称“华安安敦债券”)提高份额净值精度的公告。公告内容显示,华安安敦债券于1月26日发生大额赎回,为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与托管人协商一致,决定自1月26日起提高基金份额净值精度至小数点后5位,小数点后第6位四舍五入。
事实上,年内出现大额赎回并提高基金份额净值精度的产品,华安安敦债券并非首只。同在1月28日,景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A也发布类似公告,坦言在1月27日发生大额赎回,并明确表示自1月27日起提高A类份额净值精度至小数点后8位,小数点后第9位四舍五入。
而若将时间拉长至年初以来,据北京商报记者不完全统计,更已有13只基金(份额合并计算,下同)先后出现大额赎回,在过去的18个交易日中,已接近“1天1大额赎回”的高频率。与此同时,从出现大额赎回的基金类型来看,多达11只为债券型基金,占总数量的84.62%。
对于近期债基频现大额赎回的原因,北京商报记者采访相关基金公司,但截至发稿前,暂未收到相关回复。不过,在业内人士看来,或主要与上述基金的部分机构持有人选择赎回有关。一位公募从业人士坦言,由于债券型基金大多以机构投资者为主,且单一机构持有的份额较多,临近岁末年初,部分机构会对旗下资金用途进行新的考量,如果拟将基金账户中的资金赎回,则很容易造成单只产品的大额赎回,属于正常现象。
正如该从业人士所说,北京商报记者查询部分在近期遭遇大额赎回的基金公告发现,多数在近期披露的2020年四季报中提示了单一投资者持有基金份额比例较高的情况。例如,截至2020年四季度末,某机构投资者持有景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A约5000.57万份,占比99.65%。同期,华安安敦债券的季度报告中也提示,截至报告期末,某机构投资者持有该基金份额占比为11.37%。
而在财经评论员郭施亮看来,或也与近年来市场风险偏好转变,以及债市表现平平有关。郭施亮指出,近期已出现了债券型基金资金逐渐转移至股票型基金的趋势。此外,近年来债券型基金业绩表现一般,且信用债违约风险经常上演,从资产增值角度出发,部分资金可能更偏爱于股票型基金,虽然波动风险较高,但也降低了违约风险等情况出现的可能。
据中基协数据显示,截至2020年末,债券型基金的份额约为24660.6亿份,较2019年末的25687.88亿份同比下滑4%。与此同时,股票型基金和混合型基金的份额则分别从2019年末的9346.83亿份和14784.25亿份,增至2020年末的11930.28亿份和27857.78亿份,增幅达到27.64%和88.43%。
值得一提的是,为维护相关持有人的利益,上述出现大额赎回的基金也均选择了提高份额净值精度。对于采取这一措施的原因,前述公募从业人士解释称,基金出现大额赎回时,会对净值造成较大波动,若仅按基金合同约定的保留小数点后3位,则产品会出现较大的尾差,造成已赎回的和仍然持有该基金份额的投资人所享有的权益不一致,因此需要提高基金净值的精度来减轻这一影响。
沪上某中型公募市场部人士也表示,提高净值精度后,在当日选择赎回的投资者,提取的基金资产也会更加准确,以免出现净值核算不准确,导致赎回资产过多或过少的情况出现,进而影响其他投资者的持有体验。
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