“潜伏”绩优品种 基金经理聚焦结构性机会
随着上市公司2024年三季报陆续披露，基金最新配置情况浮出水面。中国平安、中国海油等绩优公司获得多家基金公司青睐，而长盈精密、长川科技、生益科技等盈利大幅增长的公司也得到了基金经理的提前布局。
展望后市，公募机构认为，投资业绩超预期的行业企业，有望得到超额收益，建议把握结构性机会。短期对地产链、基建链等困境反转方向持积极态度，中期则关注科技和消费方向的投资机会。
提前埋伏绩优股
上市公司三季报的披露已进入高峰期，截至10月28日，已经有超过2700家公司发布了2024年三季报。
在目前已经发布三季报的公司中，归属于上市公司股东净利润最多的是中国平安，前三季度归属于上市公司股东净利润达1191.82亿元，同比增长36.1%。中国海油、中国移动前三季度归属于上市公司股东的净利润也均超过1000亿元。净利润增幅最大的是长盈精密，前三季度实现归属于上市公司股东的净利润5.94亿元，同比增长38159.10%。长川科技、志特新材、宝莫股份前三季度归属于上市公司股东的净利润增幅均超过10000%。
上述公司都得到了基金机构的青睐，不少基金早已埋伏其中。业绩优异的白马品种历来是基金重仓标的，根据Wind统计，截至三季度末，117家基金公司旗下产品持有中国平安，66家基金公司旗下产品持有中国海油，79家基金公司旗下产品持有中国移动。
净利润增幅较大的公司也得到了基金公司的挖掘。如金鹰基金、华夏基金、南方基金等8家基金公司旗下产品持有长盈精密，其中持股最多的是金鹰基金，金鹰科技创新等三只产品合计持有长盈精密970.03万股。30家基金公司旗下产品持有长川科技，除了被动型产品，持有长川科技最多的是信达澳亚基金，信澳新能源产业等四只产品合计持有长川科技973.80万股。
基金操作现分歧
大部分前三季度业绩优异的公司，股价表现可圈可点。如中国平安、中国海油前三季度股价涨幅都超过了40%;宁德时代、南京银行、中煤能源等公司前三季度归属于上市公司股东的净利润均超过100亿元，同期股价涨幅均超过50%。
一些前三季度净利润增幅较大的公司股价也有亮眼的表现。如正丹股份前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长2949.37%，前三季度股价涨幅为329.01%;生益电子前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长1156.98%，前三季度股价涨幅为115.04%。
值得注意的是，基金经理们对绩优股的操作并不一致。比如金鹰基金陈颖在三季度减持了长盈精密，华夏基金张城源管理的两只基金在三季度时按兵不动，持有长盈精密的数量保持不变。金元顺安基金和新华基金在三季度时新进长盈精密。信达澳亚基金冯明远在三季度增持了长川科技，但金信基金、申万菱信基金等却选择减持。
基金经理对生益电子的操作同样如此。宏利基金、易方达基金旗下产品均在三季度减持生益电子，但金梓才管理的财通价值动量以及武玉迪和黄兴亮管理的万家科技创新却在三季度新进生益电子。
聚焦上市公司基本面
随着三季报的披露，上市公司基本面成为基金经理的聚焦所在。
富国基金表示，投资业绩超预期的行业企业，有望获得超额收益。考虑到政策“组合拳”推出时间，市场对上市公司三季报整体表现已有预期。对于中长期趋势，将关注后续增量政策的跟进以及随之而来的基本面修复确认和业绩兑现的持续性。
博时基金表示，近期市场维持宽幅震荡，等待一些不确定因素落地和更多的基本面信号。考虑到市场风险偏好已经明显回升，应坚定乐观判断，把握结构性机会。政策发力背景下，顺周期和内需板块有望进一步受益;成长方向更受益于市场风险偏好抬升;在经济上行斜率明确前，仍看好红利资产。
富国基金建议，可采用“三角形”布局：进攻侧聚焦经济增长供给端改善和新一轮产业周期的崛起，重点关注消费电子、半导体、光电子、通信设备等有业绩支撑的方向;防守侧在红利板块内部做更精细的选择，如有望受益于新货币政策工具的非银金融等领域;中间层则关注受益于国内设备更新和消费品以旧换新政策以及出口优势行业，如家电、汽车、机械设备等方向。
金鹰基金表示，对市场维持乐观预判，结构上关注政策发力方向驱动的行业轮动。在配置上，短期看好部分困境反转行业，同时关注科技和消费方向的中长线机会。
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