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基金净值的类型有哪几种？基金收益为什么没有增加也没有较少？

时间：2023-05-25 08:21:48 来源：申报网发布者：DN032

基金净值的类型有哪几种?

【1】基金单位净值

单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，可简单理解为买一份基金的价格。其计算公式为：基金单位净值=基金资产净值/基金份额。

【2】基金累计净值

累计净值是指在单位净值的基础上加上基金历史分红的金额，它呈现了自该基金成立以来基金净值的变化。其计算公式为：基金累计净值=基金单位净值+基金成立后份额的累计分红金额。

【3】基金复权净值

复权净值是对基金的单位净值进行了复权计算,对基金的分红或拆分因素进行了综合考虑,计算出基金没有进行任何分红或拆分情况下的历史净值。

基金收益为什么一直没有变动?

1、假如用户是在节假日期内选购的基金，则投资的基金会出现连续几天没有收益的状况;

2、如果是股票类型的基金，节假日没有收益，因为股票市场没有开盘。尽管货币基金和债券基金有收益，可是在节假日日有收益的基金，要到过了节假日之后的交易日的交易时间才可以给到账户上;

3、假如用户选购的基金未确认份额，则还会发生连续几天没有收益的状况。尽管投资当日审理成功了，可是还没有确认份额，之后便是周末了，在礼拜天一样都是不受理一切交易的，则需要直到下个星期一才可以确认份额;

4、假如用户选购的是刚发行的基金，则会出现封闭期，用户在封闭期内是看不见收益的。