产品预警线频频告急 私募基金情绪逐步回暖
4月6日,资本邦了解到,私募基金情绪正在逐步回暖。私募排排网数据显示,2022年4月,融智·中国对冲基金经理A股信心指数为120.11,环比3月上涨7.31%,私募基金经理信心指数在2月短暂下滑后,3月底快速上涨并创出一年以来的新高。
私募基金经理信心回升的背后是近期私募净值反弹,低于产品预警线的压力得到缓解。
私募排排网数据显示,截至今年3月30日,累计净值在0.8元以下的产品有1624只,以0.8元为传统的私募预警线,截至3月25日共有4162只产品低于0.8元,这也意味着随着市场回暖,已有2538只产品净值回升至0.8上方,一些私募的净值压力明显缓解。
今年以来,私募产品经历过一轮较大幅度的回撤,产品预警线频频告急,私募基金仓位随即降低。
兴业证券研报数据显示,从股票私募多头仓位变动(估算)上看,截至今年3月4日,股票私募多头的仓位比例已经从去年年底的84.8%大幅下降至71.6%,下降幅度约为14个百分点,春节后以来私募大幅降低仓位,当前已经处于历史中位水平,后续或有加仓空间。兴业证券预计,若私募基金仓位每提升1%,大约对应634亿元资金增量。
与此同时,私募备案新品也在加快。私募排排网统计显示,1月、2月、3月私募证券基金备案数量分别为2654只、1360只、2491只。相比2月,3月私募证券基金备案数量大增83.16%。
目前,聚鸣投资、正圆投资、中欧瑞博在内的多家百亿级股票多头私募均有新产品进行募集。在今年3月,正圆投资基金经理廖茂林在多个渠道进行路演,推荐其新产品。渠道消息,聚鸣投资3月中下旬发行的由公司董事长刘晓龙担任投资经理的新产品,募集规模达15亿元。
展望后市,国金证券研报指出,在基金投资策略上,采用均衡灵活配置应对波动筑底行情。
国金证券认为,随着很多板块和热门个股跌到合理位置,长期胜率也在逐步提高,从政策底到市场底的消化过程中,未来1-2个月或将是波动筑底的行情。在等待诸多因素逐步验证的过程中,基金组合更多从结构的角度进行应对,包括风格的适当均衡、不同策略基金的相对分散、增强灵活性品种的配置,从而兼备进攻和防守特点。
同时,国金证券还指出,对于回撤修复能力强的产品,在下跌探底后的震荡行情下或具有一定优势。一方面,产品抗跌能力较强,回撤较小,所以在净值出现回撤后能相对较快修复;另一方面,产品弹性较强,市场下跌磨底或反弹过程中,反弹速度和力度较好。
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