您现在的位置是: 财经 > > 正文

重磅!多家基金公司宣布采用“指数收益法”进行估值

时间:2022-05-06 09:45:58 来源:资本邦 发布者:DN032

5月6日,资本邦了解到,昨日(5月5日),上投摩根基金发布公告称,根据相关规定,且经与托管行协商一致,本公司决定对旗下基金所持有的停牌股票神火股份自2022年4月29日起采用指数收益法进行估值。此外,上投摩根基金还表示,待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

多家基金公司宣布采用“指数收益法”估值神火股份

据悉,工银瑞银等多家基金公司集中宣布,对旗下持有神火股份的基金采用“指数收益法”进行估值调整。5月5日,工银瑞银基金也发布公告宣布,自4月29日起,对旗下基金持有的长期停牌股票“神火股份”按指数收益法予以估值。

什么是指数收益法?其主要是指参考两交易所的行业指数对停牌股票进行估值的方法,也就是把停牌期间行业指数的涨跌幅视为停牌股的涨跌幅,以确定当前公允价值。按照这个估值方法,基金会根据持仓股票对应的中基协(AMAC)基金行业指数当天的收益率,作为该只持股的收益率,并按照这一收益率计算股票当天的公允价值。

具体来看,神火股份属于AMAC有色(H30059)指数,该行业指数共有76只样本股,截至5月5日年内跌幅23.54%。按照基金公司发布的估值方法调整公告,在神火股份停牌期间,持有该股的基金将使用该行业指数的涨跌幅代替个股的涨跌幅。等到该个股复牌后,则按照市价进行调整。

因筹划重大资产重组,神火股份自4月26日停牌

日前,于4月25日晚间,神火股份发布公告,因筹划重大资产重组,经申请,公司股票自4月26日开市起开始停牌,最晚将于5月13日开市起复牌。公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

神火股份表示,本次重组标的公司为云南神火铝业有限公司,交易对方拟定为河南神火集团有和河南资产商发神火绿色发展基金(有限合伙),重组的交易方式预计为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。根据最新的公募基金一季报显示,截至今年3月末,合计93只基金持有神火股份,持股6597.7万股,占到流通比例的9.27%。

总的来看,神火股份宣布停牌后,西部利得基金、中庚基金、新华基金等数十家基金公司均已发布相关调整估值方法的公告。

对于基金公司调整对股票的估值方法,业内认为,其主要是担心其复牌时会出现暴涨,有投资者申购基金试图套利。所以,当基金所持股票处于长期停牌状态下时,整个公司的持有该股票的基金都会采取相同的估值方法。据悉,鲁西化工、宁夏建材等近期停牌的个股被多家公募基金管理人调整估值。

标签: 西部利得基金 中庚基金 新华基金 鲁西化工

抢先读

相关文章

热文推荐

精彩放送

关于我们| 联系我们| 投稿合作| 法律声明| 广告投放

版权所有© 2011-2020  产业研究网  www.coalstudy.com

所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读网站声明。本站不作任何非法律允许范围内服务!

联系我们:52 86 831 [email protected]

豫ICP备18004326号-15

营业执照公示信息