基金净值显示的是前一天的净值吗?基金净值有哪些类型?-产业研究网

您现在的位置是：热点 > > 正文

基金净值显示的是前一天的净值吗?基金净值有哪些类型?

时间：2023-05-11 14:33:36 来源：国际网发布者：DN032

基金净值显示的是前一天的净值吗?基金净值有哪些类型?以下是小编为您整理的内容，希望对您有所帮助。

基金净值显示的是前一天的净值吗?

是的。在基金产品当天净值未公布的情况下，投资者当天白天看到的基金产品净值一般是前一天的净值。而基金产品当天的净值一般在晚间发布，若投资者想要查询当天基金产品净值，可以晚上的时候查询。

基金净值有哪些类型?

【1】基金单位净值

单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，可简单理解为买一份基金的价格。其计算公式为：基金单位净值=基金资产净值/基金份额。

【2】基金累计净值

累计净值是指在单位净值的基础上加上基金历史分红的金额，它呈现了自该基金成立以来基金净值的变化。其计算公式为：基金累计净值=基金单位净值+基金成立后份额的累计分红金额。

【3】基金复权净值

复权净值是对基金的单位净值进行了复权计算,对基金的分红或拆分因素进行了综合考虑,计算出基金没有进行任何分红或拆分情况下的历史净值。