央国企基本面不断改善 飞亚达(000026)精密科技发力
“中特估”概念近期反复走强,资金追捧力度持续上升。在“中特估”阵营中,低估值央企表现抢眼,带领沪指率先刷新年内新高。有分析指出,在年内震荡反弹过程中市场风格有所转换,部门低估值央企获得资金明显关注,科技股阵营则出现明显分化,资金态度谨慎。
有分析人士指出,全球经济大概率共振恢复,各大行业业绩开始同步回升,上游供给端加速修复。过去两年行业业绩分化有所缓和,部分高估值板块的相对基本面优势并不显著。从流动性角度来看,尽管货币和信用拐点和政策收缩力度有所分歧,但中期宏观流动性由松趋紧确定性较高,在此背景下,高估值板块或存在一定调整压力,低估值板块安全边际凸显。
可以看到的是,目前上证50和沪深300指数的估值仍处于历史较低水平,在中国特色估值体系背景下,央企板块的投资价值有望得到重新评估。同时,随着沪深港通股票的扩容,低估值央企有望获更多北上资金增配。
中金公司表示,央国企基本面近年不断改善,并且未来有望在政策引导下对自身成长性、治理机制和信息交流等问题妥善优化,压制估值的因素若能逐步化解,当前的低估值现象有望继续修复,并带来较好的相对收益。
中国建筑(601668)扣非净利高增
公司营业收入保持平稳增长态势,净利润增长有所提速。分业务来看,公司房建业务稳健增长,在超高层、高科技工业厂房、教育设施、医疗卫生设施等中高端房建领域持续保持领先地位;在基建业务方面,公司聚焦重点细分领域市场,业务规模快速提升。此外,公司境外业务实现营收212亿元,同比高增13.8%。从归母净利润来看,2023年一季度公司实现归母净利润147.45亿元,同比增加14.1%,实现扣非后归母净利润145.75亿元,同比高增27.6%。安信证券指出,在新一轮国企改革背景下,国资委对国企提出“一利五率”考核要求,一季度公司经营财务指标增长强劲、现金流同比大幅改善,未来公司经营质量有望持续提升。
中国中铁(601390)在手订单充足
公司2023年一季度实现营收2726亿元,同增2.07%,归母净利润78.8亿元,同增3.84%,收入、业绩实现正增长。分业务来看,基建业务实现营收2347亿元,同增1.67%;装备制造72.65亿元,同增12.53%。中信证券指出,公司一季度实现新签合同额 6673.8 亿元,同比增长10.2%。工程建造业务新签合同5060.3亿元,同增21.8%,装备制造业务新签合同162.1亿元,同增8.6%,地产业务新签合同170.5亿元,同比增长 137.8%,地产业务显著回升。根据财报,截至3月末,公司未完合同额为5.3万亿元,较上年末增长8%,为2022年营收的4.6倍,充足的在手订单量将保障公司业绩稳定增长。
中国神华(601088)资产有望重估
公司近日公告称,与国家能源集团签署《避免同业竞争协议之补充协议》,进一步推动减少和解决同业竞争,公司决定启动收购国家能源集团部分资产工作。资产范围为国家能源集团下属若干生产煤矿及在建煤矿公司的股权。煤矿生产能力、建设规模共计约1600万吨/年,剩余可采储量超过13亿吨。煤炭板块利润稳健性突出,集团资产注入值得期待。中信建投证券指出,公司作为上市煤企龙头,煤炭长协比例高,一季度达86%,又是煤电联营代表性企业,盈利稳健性突出。同时公司开启集团资产注入,有望进一步扩充产能,增强龙头地位,并有助于资产重估。此外,一季度电力板块量价齐升带动业绩改善。综合而言,公司作为高分红低估值的能源央企,有望受益于中国特色估值体系建设。
中信证券(600030)龙头优势凸显
公司一季度实现营业总收入154.38亿元,同比增长0.87%;归属于母公司股东的净利润54.17亿元,同比增长3.6%。展望未来,传统佣金业务竞争激烈盈利空间有限,看好公司利用龙头地位优势加快投资顾问等主动管理业务的布局。光大证券指出,公司的投行业务优势显著,一季度净收入同比增8.32%到19.8亿元。一季度公司A股股权承销资金489.13亿元,同比增15.7%,成交金额市场份额21.68%,排名第一,较上年同期提升6.96%;在债券承销方面,债券总承销金额为 3612.39 亿元,市场份额为13.3%,排名行业第一。展望未来,预计注册制背景下投行竞争更加激烈,公司的龙头优势将进一步凸显。
物产中大(600704)混改激发活力
公司聚焦主业,规划“一体两翼”经营模式后成长性向好,2017-2022年归母净利润复合增长率为11.8%。公司依托强大的资源组织、网络渠道、品牌运营等专业优势,依托“五化”联通“四流”,形成利益相关方共生共赢的产业生态圈。公司根据自身的资源禀赋和转型升级方向,陆续布局电线电缆、热电联产等高端制造行业,同时朝着产业生态组织者的愿景加快探索,主动布局医疗健康、环保公用等公共服务行业。西南证券指出,地方国资背景为公司提供了强大的信用背书,使得公司拥有更强的融资能力、更低的融资成本和更多客户信任,支撑业务快速发展。同时,公司自2003年以来持续进行混改,现在已进入到动态持股的3.0版本,经营管理水平不断完善,有效激发了公司活力。
飞亚达(000026)精密科技发力
公司聚焦六大核心系列加大资源投放,合计收入占品牌收入近50%,其中“航空航天”系列占比超10%。成功打造歼20、三体联名款等爆品,助力品牌平均客单价显著提升及品牌形象年轻化;此外,“亨吉利”持续推进渠道结构升级及高质量渠道拓展,新开 2家集合店;最后,公司线上快速推进抖音等新渠道突破,全年抖音平台销售同比大幅增长。一季度公司业绩已开始出现恢复性增长。国泰君安证券指出,公司推动数字化转型,精密科技业务继续发力。“飞亚达”进一步推进私域运营,“亨吉利”持续提升数字营销专项能力,看好数字化提质增效;瑞表出口到中国持续好转,看好公司市场份额提升;精密科技业务继续强化光通讯、激光器领域相关合作,且持续向医疗领域拓展。
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