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基金清盘净值的计算方法是什么？基金最新净值什么意思？

时间：2023-07-06 08:56:40 来源：咕噜财经发布者：DN032

基金清盘净值的计算方法是什么?

1.按照公允价值计算

按照公允价值计算是指在基金清盘时，按照市场价格计算基金所持有的所有证券和货币资金的净值。这种方法主要适用于股票基金、债券基金等有明确市场价格的基金。

公允价值计算的公式为：基金清盘净值=基金资产公允价值-基金负债公允价值。

2.按照成本价值计算

按照成本价值计算是指在基金清盘时，按照基金所持有的证券和货币资金的成本价值计算基金净值。这种方法主要适用于基金所持有的证券或货币资金没有明确市场价格的情况。

成本价值计算的公式为：基金清盘净值=基金资产成本价值-基金负债成本价值。

基金最新净值什么意思?

基金净值是购买每只基金的价格和累计净值：也就是说，从基金成立开始，有一些用户需要花费一定时间去了解基金单位净值和累计净值的含义。二者不是同一个意思，这是因为有的基金每年分红，分红后单位净值会降低，有的基金到了一定净值后会转换，转换后单位净值会降低，但累计净值不变。