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一季报业绩拖累股价表现,“行情风向标”券商股遭重挫

时间:2022-04-27 07:57:45 来源:澎湃新闻 发布者:DN032

4月26日,“行情风向标”券商股午后走弱,带领大盘再度全线走低。

截至当日收盘,Wind券商指数(886054)跌4.26%,报7723.49点。分时图显示,午后券商指数急转直下,14时18分左右开始出现震荡趋势,及至尾盘跌幅有所收窄。

而在4月25日,券商指数盘中数次拉升抵抗,尾盘跟随大市下滑,收跌超3%。

个股方面,49只成分股中,除东方财富(300059)微涨0.39%、东方证券(600958)平盘外,其余47只悉数收跌,华林证券(002945)、华西证券(002926)、国元证券(000728)、国盛金控(002670)、南京证券(601990)等多只个股跌停。

对于券商板块的突然下跌,市场人士分析指出,一方面可能是因为上一个交易日券商板块相对比较抗跌,周二大盘反弹乏力后出现补跌需求,此外,券商一季报业绩不佳也令板块估值承压。

主力资金出逃券商股

资金方面,Wind数据显示,申万所属的28个一级行业中,4月26日非银金融行业板块主力资金净流出居首,净流出金额为43.14亿元。

个股方面,据Wind统计,4月26日主力资金净流出居前的券商股有中信证券(600030)、华安证券(600909)、广发证券(000776)、中银证券(601696),净流出金额分别为3.26亿元、2.76亿元、2.23亿元、2.05亿元。

此外,主力资金净流出超亿元的券商股还有华泰证券(601688)、南京证券(601990)、海通证券(600837),净流出额分别为1.38亿元、1.27亿元、1.08亿元。

盘后龙虎榜数据显示,机构净卖出最多的股票是华林证券,净卖出金额约5878.77万元。

券商首现一季报净亏损公司

消息面上,券商首现一季报净亏损公司。

4月25日晚间,华西证券、国元证券公布了2022年一季报。一季报显示,华西证券、国元证券在2022年前3月分别实现净利润-1.70亿元、-1.20亿元,同比双双由盈转亏。

值得注意的是,华西证券、国元证券一季度均出现较大的自营证券业务亏损:以“自营收入=投资收益+公允价值变动收益-对联营/合营企业对投资收益”简单估算,华西证券一季度自营业务收入亏损4.11亿元;国元证券一季度自营业务收入亏损7.17亿元。

国元证券也表示,该季度实现归属于上市公司股东的净利润为负,主要系证券市场调整幅度较大,该公司自营证券投资业务中权益性投资产生较大浮动亏损所致。

4月26日晚间,海通证券发布的一季度报显示,该公司2022年1-3月实现营业收入41.31亿元,同比(较上年同期)减少63.09%;实现归母净利润15.00亿元,同比下降58.53%。

另据4月24日晚间发布的招商证券(600999)一季报,2022年一季度,招商证券实现归母净利润14.90亿元,同比减少42.99%。其中,招商证券在2022年一季度实现自营收入约为1.76亿元,而去年同期该数据为19.48亿元。

今年证券业一季度业绩之所以备受市场关注,主要因为A股开年出现“倒春寒”。多位券商分析师预计,全行业业绩会出现下滑。

东方金诚研报指出,券商自营业务与资本市场表现密切相关,受资本市场波动加剧影响,券商自营业务收入或将进一步分化。

国泰君安非银分析师则表示,券商经纪业务在今年一季度可能面临来自两方面的压力,一是受市场调整影响,基金新发规模下降,持续营销难度增大,券商代销收入承压;二是尽管一季度日均股基权交易量同比上升,但佣金率仍延续近年来的下滑趋势,因此经纪业务收入或面临一定的下行压力。

中邮证券研报还指出,科创板今年来新股屡次破发及投资者弃购的现象屡见不鲜,跟投制度令券商主动或被动地承担了类投资收益的风险。

前期抗跌带来补跌需要

除了业绩因素,分析人士认为,补跌也是一个重要的原因。

“前一个交易日相对比较抗跌的,像金融板块,特别是其中的券商板块周二出现了大跌。”市场分析人士桂浩明对澎湃新闻记者表示,周一市场大跌之际,券商板块拉升护盘,此前的抗跌也带来了补跌的需要。

桂浩明进一步指出,券商板块下跌是有理由的,“如果大家对股市持谨慎态度,券商作为一个强周期板块,必然也会杀跌。”

展望后市,中原证券研报指出,短周期内,券商板块仍将维持震荡盘底的走势,再度大幅向下修正的空间有限。预计券商板块仍将以结构性行情为主,范围及力度取决于权益类指数及板块的整体表现。

“在头部券商市场集中度不断提升的大背景下,头部业绩表现仍不乐观,结合股市持续下行和外围利空因素影响,预计今年证券业一季度业绩将整体承压,个股或出现业绩分化的局面。若市场开始修复上行,则有望提振整体券商板块。”中邮证券研报也指出。

但中长期看来,英大证券依然看好券商板块。其在研报中指出,一方面,证券行业基本面向好。证券行业2021年整体业绩表现亮眼,资本实力不断增强。注册制下,大量新股入市,未来万亿成交或成为常态,财富管理转型等业务的扩张有助于券商业绩提升。另一方面,目前估值处于底部区域,有吸引力。

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